Ya conocemos el dato de inflación marzo 2023 en USA. Vamos a hablar de eso y también vamos a ver qué está pasando con las bolsas y como han arrancado en Nueva York. Analizaremos algunas noticias relativas a bitcoin, y veremos algunos gráficos, como siempre muy interesantes que pueden anticiparnos, lo que podría ocurrir con bitcoin y el mercado de las cripto en los próximos meses.
No te lo pierdas.
Hoy, 12 de abril del 2023.
Espero que estéis teniendo un gran día, estamos en mitad de la semana, así que vamos a darle duro y a por lo que nos queda de semana.
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inflación marzo 2023 en usa
Abrimos con el titular del dato de inflación de marzo de 2023 en USA. Veis aquí como la inflación, la general, baja. Desde el 6% al 5%, el valor más bajo en los últimos 2 años.
¿Realmente es un buen dato?
Ahora entraremos al detalle porque veis que podemos analizar inflación mensual también inflación subyacente.
Veníamos desde el 6%. Lo que esperaba el mercado era una inflación en términos interanuales del 5,2% y el dato que hemos tenido ha sido del 5%, así que un buen dato porque esperábamos que nos fuésemos desde el 6% hasta el 5,2%. Nos hemos ido al 5% y luego el dato, que no es tan positivo en términos interanuales, que es el de la inflación subyacente, que veníamos del 5,5%. La estimación del mercado era el 5,6% y hemos clavado esa estimación.
el problema de la inflación subyacente en usa
Va a costar bastante más aplanar la inflación subyacente, que es aquella que le quitamos los precios de la energía y de los alimentos frescos no elaborados.
En términos mensuales, veníamos el mes anterior de una subida del 0,4, el mercado esperaba una subida del 0,2% y nos hemos ido a una subida del 0,1% en términos mensuales, así que eso también es un buen dato.
Pero hablando de la inflación subyacente, como veis, veníamos de un dato del 0,5, el mercado esperaba un 0,40. Hemos tenido ese dato del 0,4%, así que nos va a costar bastante más el aplanar la curva de la inflación subyacente. La inflación general ya vemos que está con un proceso de clara caída desde máximos.
De hecho, si analizamos esta subida mensual del 0,1% y la multiplicásemos por 12, como veis estamos dando con un dato de inflación en términos anuales, inferior al 2%. Pero ya hemos visto como la subyacente, de momento, no cede y el dato mensual ha sido del 0,4% y pues haciendo una proyección del dato mensual, estaríamos hablando de una inflación subyacente en torno al 4,50 – 4,80 en términos anuales, y eso es lo que nos va a costar bastante más aplanar.
Y continuamos.
cómo se han tomado las bolsas el dato de inflación
¿Qué es lo que está pasando en las bolsas? Pues como decía Wall Street acaba de abrir la sesión y como veis, el Dow Jones se está subiendo 170 puntos. Sube un 1,51%. El SP500 está subiendo un 1,54% hasta 4.131 y el Nasdaq está subiendo un 1,69% hasta 12.114.
No olvidéis que hoy también vamos a ver la publicación de las actas de la Reserva Federal a las 20:00 H de la tarde, en horario de Madrid. Que es lo que se discutió en esa última reunión en cuanto a mantener los tipos de interés sin subir o cuáles de los gobernadores optaban por subir los tipos y cuáles eran incluso más agresivos y en lugar de subir 25 puntos básicos, si es que alguno de ellos pensaban eso, optaban por una subida incluso superior. Eso también va a condicionar el cierre de mercado del día de hoy allí, en Estados Unidos.
qué están haciendo las materias primas
Pues veis como el oro está subiendo 1,63% hasta 2031, la plata está en 25,15, suben un 1,31% y el barril de petróleo Brent, 86,50, Texas 82,37. El gas natural está en 2,17.
La reunión de la Reserva Federal con estos datos, que de momento acabamos de ver publicados, el 66% del mercado piensa que la Reserva Federal subirá 25 puntos básicos los tipos de interés. Ayer el dato era del 70%.
Vamos a ver cuál es el porcentaje en las próximas horas, cuando podamos leer las minutas de la Reserva Federal.
El índice dólar está cayendo con fuerza. Está ahora mismo en 101,54 y he metido algo más de zoom al gráfico. Veis cómo cuando el índice dólar se fue desde 102-103 hasta aproximadamente 88-89, algo que ocurrió a lo largo del ejercicio en 2021, lo que vimos fue una gran subida del precio de bitcoin.
Ahora ese movimiento de pérdida de fortaleza del dólar quizás se pueda ver agravado o acrecentado en los próximos meses, y puede que coincida también con un gran movimiento al alza del precio de bitcoin. De hecho, como veis el inicio de la caída de la fortaleza del índice dólar desde aproximadamente los 114 115 ya ha venido acompañado por un incremento del precio de bitcoin desde los 15.500 – 15.600 hasta los más de 30000 dólares que estamos viendo en este momento.
noticias sobre bitcoin. inflación marzo 2023 en usa
Una noticia de la CNBC. El titular dije, bitcoin está a 1 año de un gran evento técnico y la historia sugiere el comienzo de otra bullrun. ¿Qué es esto de un gran evento técnico?, pues no es nada más y nada menos que el halving de bitcoin, la reducción de la recompensa de los mineros, que ya sabéis que estamos hablando de aproximadamente comienzo de abril del 2024.
Ahora miraremos algún gráfico y hablaremos de posibles escenarios de precios para ese momento en torno halving de bitcoin.
Una noticia relativa a bitcoin y a China y es que Tik tok ahora muestra el precio de bitcoin cuando se busca en la aplicación y dice este titular que no olvidemos que tik tok tiene en China 600.000.000 de usuarios.
Gráfico de bitcoin en velas semanales: 30.225 dólares. En este momento estamos dibujando una clara vela semanal alcista. Y recordad lo que comentábamos en el episodio de ayer: la zona de precio a vigilar en estos próximos días. Si continuamos con esta senda alcista son los 31.500 dólares.
gráficos de bitcoin
Un gráfico muy interesante que dice que bitcoin ha cerrado durante 3 meses consecutivos de manera alcista y que eso en las ocasiones anteriores siempre ha señalado el comienzo de un nuevo mercado alcista. Si se repite el patrón estaríamos asistiendo justo en este momento al inicio de ese nuevo mercado alcista.
Otro gráfico interesante, este en este caso, lo comparte Michael Saylor y dice, esto es lo que ha ocurrido con su compañía cuando decidieron anclarse a la estrategia de bitcoin. ¿Cuándo fue eso? El 10 de agosto del 2020. Desde entonces, él compara la evolución de bitcoin con el SP500, el Nasdaq, el oro, la plata y los bonos del Tesoro norteamericano. Bitcoin desde entonces ha subido un 152%, el SP500 un 22%, el Nasdaq un 10%, el oro ha caído un 2%, la plata ha caído 12% y la rentabilidad de los bonos del Tesoro un 16%. Recordemos desde el 10 de agosto del 2020. Así que, de momento, ha sido una estrategia acertada.
Este es un gráfico que compara la evolución, no desde el 10 de agosto, sino desde el 1 de enero de 2023. Como veis, bitcoin desde esa fecha una rentabilidad superior al 80%, el Nasdaq una rentabilidad positiva del 20%, el oro del 9,37%, el SP500 del 7,45% y la plata, por ejemplo, del 3,92%.
Ahora mismo, pues en toda esta comparativa, claramente ganador en rentabilidad, está siendo bitcoin.
halving y patrón de bitcoin
Este es un gráfico que antes comentaba de comparar con el momento en el que se va a producir el cuarto halving de bitcoin, que como he dicho antes ocurrirá en los primeros días de abril del 2024.
¿Y qué nos interesa de los halvings anteriores? Mirad el segundo y el tercer halving. Como el halving coincide con el inicio del cambio de tendencia. El gran momento alcista hasta ahora siempre ha sido posterior al halving, pero sí que en eses momento ya se ha producido el cambio de tendencia. En ese momento del jardín es superior al del fondo de mercado pero inferior al ATH del ciclo anterior.
Si este patrón lo repitiésemos el precio de bitcoin para comienzos de abril del 2024 podríamos establecerlo en una banda entre los 40.000 y los 50.000 dólares. ¿Ocurrirá eso?
Continuamos con esto gráfico que me ha encantado por la simplicidad. Habla de arriba y abajo y fijaos cómo dice: 2011 2012 y 2013 arriba. 2014 abajo. Se está refiriendo al precio de bitcoin. 2015 16 y 17 arriba. 2018 abajo. 2019 20 y 21 arriba. 2022 abajo. Si continuamos con el patrón 2023 es muy sencillo. Lo que cabría esperar es que bitcoin cerrase a 31 de diciembre por encima de cómo empezó su cotización a comienzo del ejercicio.
Y antes de irnos, podemos saber qué es lo que están haciendo las principales cripto del mercado.
Termino como empezar a este episodio, deseando que paséis un magnífico día. Vamos a ver qué nos encontramos con las minutas de la Fed. Lo comentamos, si Dios lo quiere, en el episodio de mañana, un abrazo muy fuerte. No olvidéis darle a me gusta y compartir este episodio “Inflación marzo 2023 en USA” en vuestras redes sociales. Si os ha gustado, nos vemos mañana.
Un abrazo, Chao.
Juan Luis